焦点观察:博时标普500ETF(QDII)净值下跌1.71% 请保持关注

2023-03-27 06:57:48 来源:金融界基金


(资料图片仅供参考)

金融界基金03月27日讯 博时标普500ETF(QDII)基金03月22日上涨0.16%,现价1.276元,成交15936.92万元。当前本基金场外净值为1.2742元,环比上个交易日下跌1.71%,场内价格溢价率为1.63%。

最新报告期内,本基金收益率为152.86%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.35%,近3个月本基金净值上涨1.13%,近6月本基金净值上涨2.92%,近1年本基金净值下跌6.13%,成立以来本基金累计净值为2.5484元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为万琼,自2015年10月08日管理该基金,任职期内收益120.91%。

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